Ата-энелерге
ОТЧЕТ С 1 СЕНТЯБРЯ 2018Г ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2019г | |||||
Приход | 1121010,98 | ||||
Расход | 1121010,98 | ||||
1 | Пласт.окно | м2 | 9,268 | 4100,5 | 38005 |
2 | Подоконики | м2 | 5,7 | 500 | 2850 |
3 | Заглушки | шт | 3 | 40 | 120 |
4 | Пена монтаж | шт | 10 | 250 | 2500 |
5 | Направляющий | шт | 10 | 52,5 | 525 |
1 | Баннер | шт | 1 | 1000 | 1000 |
2 | Баннер | шт | 1 | 1900 | 1900 |
3 | Тонер НР заправка картридж | шт | 2 | 150 | 300 |
4 | Замена барабан | шт | 1 | 200 | 200 |
5 | Жалюзи | м | 18 | 890 | 16020 |
6 | Классные журналы с | шт | 19 | 125 | 2375 |
7 | Классные журналы | шт | 26 | 150 | 3900 |
8 | Грамота | шт | 200 | 7 | 1400 |
9 | Обложки для журнал | шт | 72 | 15 | 1080 |
10 | Флаг | шт | 2 | 150 | 300 |
11 | Книга для учета | шт | 15 | 45 | 675 |
12 | Кнопочный папка | шт | 10 | 20 | 200 |
13 | Файловые папка | шт | 10 | 50 | 500 |
14 | Ковер | пачка | 1 | 350 | 350 |
15 | Флешка ADATA 16 KG | шт | 15 | 310 | 4650 |
16 | Бумага для цветного принтера | пачка | 1 | 240 | 240 |
17 | Ножница | шт | 4 | 35 | 140 |
18 | Скрепка | пачка | 6 | 25 | 150 |
19 | Журнал исход. Вход | шт | 2 | 120 | 240 |
20 | Ручки | упав | 4 | 75 | 300 |
21 | Простой карандаш | пачка | 2 | 120 | 240 |
22 | Полка | шт | 2 | 150 | 300 |
23 | Клей | шт | 4 | 30 | 120 |
24 | Скобы большые | пачка | 4 | 25 | 100 |
25 | Стенд форекс | шт | 8 | 1312,5 | 10500 |
26 | Чугунное батарей | секц | 48 | 720 | 34560 |
27 | Полусгон Ф15 | шт | 29 | 45 | 1305 |
28 | Контрагайка Ф 15 | шт | 29 | 35 | 1015 |
29 | Пробка 32 Ф15 | шт | 29 | 70 | 2030 |
30 | Клей | шт | 1 | 70 | 70 |
31 | Селикон | шт | 3 | 130 | 390 |
32 | Услуги охраны за сентябрь 2018г | 1 | 38000 | 38000 | |
33 | Зарплата бухгалтера за сентябрь 2018г | 1 | 3402 | 3402 | |
34 | Соц. фонд | 1 | 1061 | 1061 | |
35 | Пенсионный фонд | 1 | 84 | 84 | |
36 | Подоходный налог | 1 | 380 | 380 | |
37 | Услиги банк | 1 | 80 | 80 | |
38 | Фото услуги | 1 | 2200 | 2200 | |
39 | Жидкое мыло | бут | 20 | 100 | 2000 |
40 | Резина перчатки | шт | 60 | 30 | 1800 |
41 | Порошок чист.Барф | шт | 15 | 40 | 600 |
42 | Утенок доместок | шт | 5 | 250 | 1250 |
43 | Губка корейский | шт | 10 | 30 | 300 |
44 | Губки по 5 шт. | шт | 2 | 30 | 60 |
45 | Порошок Пемос | шт | 10 | 35 | 350 |
46 | Бумага туалетный | упак | 2 | 95 | 190 |
47 | Хозяйствен. Мыло | шт | 50 | 18 | 900 |
48 | Каустическая сода | шт | 2 | 35 | 70 |
49 | Тряпка | шт | 2 | 30 | 60 |
50 | Туалетное мыло | шт | 6 | 25 | 150 |
51 | Ведро большое с крышкой | шт | 2 | 180 | 360 |
52 | Щетка для тулета | шт | 8 | 100 | 800 |
53 | Салфетка полотенца | шт | 2 | 50 | 100 |
54 | Прожектор | шт | 7 | 3500 | 24500 |
55 | Лампочки (Лед) | шт | 15 | 150 | 2250 |
56 | Кабель | метр | 100 | 35 | 3500 |
57 | Изолента | шт | 5 | 35 | 175 |
58 | Скотч бумажный | шт | 15 | 120 | 1800 |
59 | Крепление для кабелья | шт | 5 | 80 | 400 |
60 | Замок внутренный | шт | 1 | 1500 | 1500 |
61 | Замок внутренный | шт | 3 | 800 | 2400 |
62 | Доводка | шт | 3 | 3000 | 9000 |
63 | Дюбл гвоздь | кг | 4 | 180 | 720 |
64 | Медикамент | шт | 1 | 2504,42 | 2504,42 |
65 | Услуги рынка | шт | 3 | 35 | 105 |
66 | Цветная бумага | шт | 4 | 30 | 120 |
67 | Ламинация | шт | 1 | 80 | 80 |
68 | Орг. Стекло | лист | 1 | 2600 | 2600 |
69 | Пылесос хозяйственный | шт | 1 | 9931 | 9931 |
70 | Свеча хозяйственный | шт | 2 | 38,65 | 77,3 |
71 | Перчатки Х/Б | шт | 2 | 13,89 | 27,78 |
72 | Савок для мусора | шт | 1 | 45,6 | 45,6 |
73 | Шланг заливной | метр | 3,5 | 41,1 | 143,85 |
74 | Заглушка металичный внут/резьба | шт | 1 | 21 | 21 |
75 | Керамзит | шт | 1 | 96,2 | 96,2 |
76 | Грунт | шт | 1 | 103 | 103 |
77 | Банера | шт | 7 | 1257,15 | 8800 |
78 | Смеситель | шт | 1 | 1000 | 1000 |
79 | Гибкий шланг | шт | 1 | 100 | 100 |
80 | Услуги рынка | шт | 1 | 100 | 100 |
81 | Услуги охраны за октябрь 2018г | 1 | 38000 | 38000 | |
82 | Зарплата бухгалтера за октябрь 2018г | 1 | 3402 | 3402 | |
83 | Соц. фонд | 1 | 1061 | 1061 | |
84 | Пенсионный фонд | 1 | 84 | 84 | |
85 | Подоходный налог | 1 | 380 | 380 | |
86 | Услиги банк | 1 | 80 | 80 | |
87 | Линолеум | м2 | 91,6 | 470 | 43052 |
88 | Плинтус | шт | 37 | 50 | 1850 |
89 | Клей для линолеума | шт | 5 | 320 | 1600 |
90 | уг вн. Нар | шт | 75 | 15 | 1125 |
91 | Соед | шт | 20 | 15 | 300 |
92 | Загл. | шт | 60 | 15 | 900 |
93 | Информационный услуги | 1 | 10000 | 10000 | |
94 | Услуги охраны за октябрь 2018г | 1 | 38000 | 38000 | |
95 | Зарплата бухгалтера за октябрь 2018г | 1 | 3402 | 3402 | |
96 | Соц. фонд | 1 | 1061 | 1061 | |
97 | Пенсионный фонд | 1 | 84 | 84 | |
98 | Подоходный налог | 1 | 380 | 380 | |
99 | Услиги банк | 1 | 80 | 80 | |
100 | Чашаген | шт | 3 | 3500 | 10500 |
101 | Раковина фарфоровая | шт | 1 | 3800 | 3800 |
102 | Билеты на конценрт | шт | 2 | 400 | 800 |
103 | Баннер | шт | 1 | 450 | 450 |
104 | Кафельный клей | меш | 10 | 250 | 2500 |
105 | Крестик | шт | 5 | 50 | 250 |
106 | Сифон | шт | 10 | 250 | 2500 |
107 | Смеситель | шт | 4 | 1200 | 4800 |
108 | Тонер заправка НР | шт | 1 | 450 | 450 |
109 | Картридж замена | шт | 1 | 1000 | 1000 |
110 | Чистка МФУ | шт | 1 | 500 | 500 |
111 | Возврат спонсоркую помощь в школу | шт | 1 | 2400 | 2400 |
112 | Порог | шт | 1 | 400 | 400 |
113 | Фурнитура | шт | 8 | 15 | 120 |
114 | Угол наружный | шт | 8 | 15 | 120 |
115 | Мишура | шт | 30 | 110 | 3300 |
116 | Цветной грилянды 50метр | шт | 4 | 1200 | 4800 |
117 | Игрушка для елка | пач | 10 | 140 | 1400 |
118 | Календарь 2019г | шт | 50 | 44,43 | 2221,85 |
119 | ГСМ | 1000 | |||
120 | Услуги охраны за декабрь 2018г | 1 | 38000 | 38000 | |
121 | Зарплата бухгалтера за декабрь 2018г | 1 | 3402 | 3402 | |
122 | Соц. фонд | 1 | 1061 | 1061 | |
123 | Пенсионный фонд | 1 | 84 | 84 | |
124 | Подоходный налог | 1 | 380 | 380 | |
125 | Услиги банк | 1 | 80 | 80 | |
126 | Бокс файыл | 50 | 99,86 | 4993 | |
127 | Бокс файыл | шт | 30 | 98 | 2940 |
128 | Бумага ламинат | шт | 100 | 3,5 | 350 |
129 | Бумага цветного принтера | пач | 1 | 280 | 280 |
130 | Скобы | пач | 1 | 30 | 30 |
131 | Телевизор LG | шт | 1 | 39294 | 39294 |
132 | Флеш карта | шт | 2 | 590 | 1180 |
133 | Гелевый освежитель воздуха | шт | 1 | 110 | 110 |
134 | Перчатки МЖ | шт | 2 | 105 | 210 |
135 | Таблетки для бочки | шт | 6 | 54 | 324 |
136 | Перчатки сверхпрочные | шт | 2 | 75 | 150 |
137 | Перчатки резиновые хоз. | шт | 2 | 52 | 104 |
138 | Салфетки д/ уборки | шт | 6 | 30 | 180 |
139 | Вантус красный | шт | 1 | 100 | 100 |
140 | Туалетный бумага | шт | 10 | 11,5 | 115 |
141 | Бумага туалетная 70 метров | шт | 10 | 9,5 | 95 |
142 | Кабель 10 м | шт | 2 | 1000 | 2000 |
143 | Ведро пластмас 5 л | шт | 5 | 38 | 190 |
144 | Бумага А-4 | пач | 3 | 321 | 963 |
145 | Услуги рынка | 1 | 100 | 100 | |
146 | Электро насос | шт | 1 | 22500 | 22500 |
147 | ДМ 100 обр клапан | шт | 1 | 5500 | 5500 |
148 | Магнитный клапан ДМ 100 | шт | 1 | 5500 | 5500 |
149 | Болт гайка | кг | 2 | 340 | 680 |
150 | Задвижка | шт | 1 | 3000 | 3000 |
151 | Удлинитель | шт | 2 | 300 | 600 |
152 | Удлинитель | шт | 1 | 600 | 600 |
153 | Кранштейн | шт | 1 | 550 | 550 |
154 | Антена | шт | 1 | 450 | 450 |
155 | Мешок для мусора | шт | 31 | 15,5 | 480,5 |
156 | Лопата снегоуборочная | шт | 1 | 410 | 410 |
157 | Лопата д/ снега | шт | 1 | 301 | 301 |
158 | Изготовление штамп для школ | шт | 1 | 700 | 700 |
159 | Услуги охраны за январь 2019г | 1 | 38000 | 38000 | |
160 | Зарплата бухгалтера за январь 2019г | 1 | 3402 | 3402 | |
161 | Соц. фонд | 1 | 1061 | 1061 | |
162 | Пенсионный фонд | 1 | 84 | 84 | |
163 | Подоходный налог | 1 | 380 | 380 | |
164 | Вывоз мусор | 1 | 100 | 100 | |
165 | Услиги банк | 1 | 100 | 100 | |
166 | Предоплата интернет с 1 января 2019г по 31 декабрь 2019г | шт | 1 | 22320 | 22320 |
167 | Гипсокартон | шт | 22 | 380 | 8360 |
168 | Основной профил | шт | 35 | 300 | 10500 |
169 | МДФ | шт | 50 | 135 | 6750 |
170 | Направляющий профил | шт | 35 | 300 | 10500 |
171 | Шпаклевка | меш | 2 | 450 | 900 |
172 | Шуруп | кор | 2 | 200 | 400 |
173 | Тепик | кор | 2 | 250 | 500 |
174 | Краска водоэмульсионка | кг1/10 | 1 | 800 | 800 |
175 | Медикаменты | 1 | 72 | 72 | |
176 | Черназем объем 4 куб | зил | 1 | 4000 | 4000 |
177 | Мяч | шт | 5 | 700 | 3500 |
178 | Насос | шт | 1 | 450 | 450 |
179 | Замок сердцевина | шт | 2 | 450 | 900 |
180 | Хозяйственные мыло | шт | 100 | 23 | 2300 |
181 | Горшки для цветов | шт | 50 | 460 | 23000 |
182 | Ремонт цветного принтера | шт | 1 | 6800 | 6800 |
183 | Услуги рынка | 1 | 35 | 35 | |
184 | Услуги охраны за февраль 2019г | 1 | 38000 | 38000 | |
185 | Зарплата бухгалтера за февраль 2019г | 1 | 3402 | 3402 | |
186 | Соц. фонд | 1 | 1061 | 1061 | |
187 | Пенсионный фонд | 1 | 84 | 84 | |
188 | Подоходный налог | 1 | 380 | 380 | |
189 | Услиги банк | 1 | 80 | 80 | |
190 | Чернозем | камаз | 5 | 3600 | 18000 |
191 | Розы | шт | 200 | 40 | 8000 |
192 | Изгородь | шт | 1000 | 5 | 5000 |
193 | Сетка | рулон | 3 | 2000 | 6000 |
194 | Стойка 4*4 | метр | 24 | 150 | 3600 |
195 | Цветная распечатка | шт | 10 | 100 | 1000 |
196 | Фетир | шт | 5 | 40 | 200 |
197 | Фицилин | метр | 4 | 50 | 200 |
197 | Нащельник | шт | 37 | 20 | 740 |
199 | Рейка 3*2 | метр | 18 | 15 | 270 |
200 | Гвоздь | кг | 2 | 70 | |
201 | Лак | шт | 1 | 150 | 150 |
202 | Рейки | метр | 60 | 10 | 600 |
203 | Шерсть | кг | 200 | ||
204 | Войлок | м | 500 | ||
205 | Горячий клей | шт | 10 | 5 | 50 |
206 | Кийиз бумага | шт | 3 | 50 | 150 |
207 | Услуги рынка | 1 | 100 | 100 | |
208 | Стенды для учительский каб | шт | 8 | 4100 | 32800 |
209 | Перчатки для уборки | уп | 2 | 180 | 360 |
210 | Грабли | шт | 2 | 250 | 500 |
211 | Ножницы для дерево | шт | 1 | 650 | 650 |
212 | Зеркальное полотно 80*150 | шт | 1 | 3900 | 3900 |
213 | Зеркальное полотно 60*120 | пач | 1 | 2900 | 2900 |
214 | Шланг оранж | метр | 50 | 40 | 2000 |
215 | Вертушка | шт | 3 | 100 | 300 |
216 | Рама А-4 | шт | 25 | 90 | 2250 |
217 | Полка для документов | шт | 3 | 400 | 1200 |
218 | Ведро пластик 5 л | шт | 2 | 29 | 58 |
219 | Ведро пластик 12 л | шт | 2 | 59 | 118 |
220 | Почва универсальная 3л | шт | 3 | 41 | 123 |
221 | Семена агрони петуния | шт | 292 | ||
222 | Лампа светодиодная | шт | 4 | 139 | 556 |
223 | Лампа светодиодная | шт | 5 | 105 | 525 |
224 | Лента армировання | шт | 1 | 288 | 288 |
225 | АЗДБ 140 | метр | 50 | 650 | 32500 |
226 | Переходник 140 | шт | 6 | 1500 | 9000 |
227 | Половая доска | метр | 7 | 450 | 3150 |
228 | Доставка услуг | 350 | 350 | ||
229 | Услуги охраны за март 2019г | 1 | 38000 | 38000 | |
230 | Зарплата бухгалтера за март 2019г | 1 | 3402 | 3402 | |
231 | Соц. фонд | 1 | 1061 | 1061 | |
232 | Пенсионный фонд | 1 | 84 | 84 | |
233 | Подоходный налог | 1 | 380 | 380 | |
234 | услуги банка | 1 | 60 | 60 | |
235 | Флешка | шт | 1 | 550 | 550 |
236 | Кулер | шт | 1 | 350 | 350 |
237 | Блок питание | шт | 1 | 400 | 400 |
238 | Коннектор | шт | 80 | 10 | 800 |
239 | Обжим | шт | 1 | 350 | 350 |
240 | Кабель ИТР | метр | 300 | 15 | 4500 |
241 | VGA раздвоитель | метр | 50 | 40 | 2000 |
242 | Вертушка | шт | 1 | 300 | 300 |
243 | Резетки 2х | шт | 30 | 70 | 2100 |
244 | Ковер | шт | 1 | 700 | 700 |
245 | Моторчик | шт | 3 | 220 | 660 |
246 | Посуда для фонтана | шт | 4 | 125 | 500 |
247 | Искусственные листья | шт | 5 | 40 | 200 |
248 | ДВП | шт | 1 | 250 | 250 |
249 | Термоклей | шт | 5 | 20 | 100 |
250 | Ведро | шт | 2 | 95 | 190 |
251 | Услуги рынка | шт | 1 | 30 | 30 |
252 | Громата | шт | 150 | 8 | 1200 |
253 | Громата | шт | 100 | 10 | 1000 |
254 | Штыковые лопата | шт | 2 | 250 | 500 |
255 | Молоток | шт | 1 | 700 | 700 |
256 | Баннер | шт | 4 | 12000 | 48000 |
257 | Подписка на 2-ое полугодие 2019г | шт | 1 | 5284,48 | 5284,48 |
258 | Услуги охраны за апрель 2019г | шт | 1 | 38000 | 38000 |
259 | Зарплата бухгалтера за апрель 2019г | шт | 1 | 3402 | 3402 |
260 | Соц. фонд | шт | 1 | 1061 | 1061 |
261 | Пенсионный фонд | шт | 1 | 84 | 84 |
262 | Подоходный налог | шт | 1 | 380 | 380 |
263 | Услиги банк | шт | 1 | 60 | 60 |
264 | Значок | шт | 7 | 130 | 910 |
265 | Баннер | шт | 1 | 600 | 600 |
266 | Перчатки | шт | 7 | 80 | 560 |
267 | Арнаменты | шт | 16 | 20 | 320 |
268 | Крем чист | шт | 1 | 138 | 138 |
269 | Картирдж | шт | 2 | 900 | 1800 |
270 | Оплата за школьный сайт | 1 | 7200 | 7200 | |
271 | Услуги охраны за май 2019г | шт | 1 | 38000 | 38000 |
272 | Зарплата бухгалтера за май 2019г | шт | 1 | 3402 | 3402 |
273 | Соц. фонд | шт | 1 | 1061 | 1061 |
274 | Пенсионный фонд | шт | 1 | 84 | 84 |
275 | Подоходный налог | шт | 1 | 380 | 380 |
276 | Услиги банк | шт | 1 | 60 | 60 |
Итого: | 1121010,98 | ||||
Председатель ООП ШГ № 51 | Ибраимова М.М. | ||||